本站音问，8月2日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0481元，累计净值为1.0481元【CNZ-011】美少女びちゃびちゃオナニー8時間，较前一往来日飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
亚洲色网None招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈报4.79%。
以上推行由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，分手您组成任何投资忽视，投资有风险，请严慎决议。